ALFA gestión para mataderos

📦 1. Guía de Carga (Logística)

• Se accede desde Menú > Logística > Guía de carga.

• Se elige la fecha comprometida (último día operativo o anterior).

• Se pueden filtrar remitos por zona o vendedor.

• Se asignan los remitos al camión y se controla la capacidad en kilos (requiere vehículo dado de alta con capacidad definida).

• Se imprime:

  • Guía de carga (resumen de bultos, kilos, remitos).

  • Cuenta corriente de clientes incluidos (opcional, útil si el chofer realiza cobranzas).

📤 2. Facturación por Reparto

• Desde Ventas > Cobranzas por Reparto se selecciona el reparto abierto.

• Si el chofer usa la app, los datos ya están cargados; solo se debe facturar.

• Se accede a Operaciones > Carga de comprobantes.

• Se factura según remito:

  • Ingresar kilos, equivalencias (bultos), precios y descuentos.

  • Si está marcado "Pide equivalencia" en el artículo, el sistema lo solicitará.

  • La liquidación se compensa por kilos y bultos, no por piezas individuales.

🧾 3. Diferencias y asignación a choferes

• Si hay diferencia (ej. falta una media res):

  • Se puede generar factura proforma (negra) al chofer.

  • El chofer puede tener una cuenta corriente contable.

  • Alternativamente, se puede cargar como diferencia en la liquidación.

• El sistema puede configurarse para no permitir cerrar la liquidación con diferencia, o para permitirlo cargando la diferencia al chofer.

💸 4. Gastos y Anticipos

• Desde Operaciones > Carga de gastos:

  • Se cargan gastos del chofer (combustible, peajes, etc.).

  • También se puede cargar el saldo inicial entregado al chofer como anticipo.

💰 5. Cobranzas y cierre de liquidación

• Las cobranzas se cargan desde Cobranzas > Cobranzas por reparto.

• Se puede cargar por comprobante o varias facturas juntas.

• Se distingue lo pagado (efectivo, cheque, transferencia) y lo que queda en cuenta corriente.

• Se ingresan los billetes físicos para hacer el cierre de caja.

• Se puede asociar retenciones (Ganancias, IIBB) como medios de pago.

🧾 6. Reporte de liquidación

• Muestra:

  • Facturas emitidas

  • Cobranzas realizadas

  • Gastos registrados

  • Efectivo rendido

  • Diferencias

• Todo debe cerrar o quedar compensado con el saldo inicial, cobranzas o diferencia cargada.

🏦 7. Cajas y control de usuarios

• Se puede trabajar con caja principal y caja por usuario.

• Las cajas están en el plan contable y se pueden crear nuevas.

• El sistema permite ver el saldo y asociar movimientos a cada usuario.

🧾 8. Chequeras y control

• Chequeras se configuran en Tablas > Chequeras.

• Se define serie y rango de numeración.

• El sistema impide salteos fuera del rango (pero permite cargar anulaciones).

• Se puede consultar desde Conciliación de cheques y Control de huecos.

• Se puede hacer conciliación bancaria comparando con lo emitido.

💰 Resumen: Gestión de Cheques, Cajas y Saldos en el Sistema de Gestión

🧾 1. Ajustes de cheques en cartera

• Desde Caja y Banco > Movimiento > Ajuste de Cheques.

• Seleccionar los cheques a ajustar.

• En la primera fila, se elige la cuenta“Ajuste de saldo”.

• El sistema retira los cheques seleccionados de cartera, los envia a Ajuste de Saldos.

📋 2. Consulta de saldos por vendedor

• Además de “Control de Comprobantes de Venta”, se puede usar:

  • Reportes > Ventas > Cuenta Corriente Resumida

  • Permite imprimir, ver días de atraso, saldo por comprobante, y enviar por mail o WhatsApp.

🧾 3. Chequeras y control de numeración

• Las chequeras se configuran en Tablas > Chequeras.

• Se define número de serie, desde y hasta para controlar correlatividad.

• El sistema no permite saltear números definidos, aunque sí permite anular cheques (usando estado "Anulado").

• Para ver huecos o saltos en numeración: se usa el reporte de Control de huecos.

🏦 4. Conciliación de cheques emitidos

• Desde Caja y Banco > Conciliación de Cheques:

  • Se filtra por banco y fecha para ver qué cheques ya deberían estar depositados.

  • Se identifican manuales (letra C) y electrónicos (letra E).

📑 5. Plan de cuentas y creación de cajas

• En Gestión Contable > Plan de Cuentas, se pueden crear nuevas cajas.

  • Ejemplo: FCC - Efectivo Caja Chica.

  • Tipo de cuenta: “Efectivo”.

🔄 6. Recodificación de cuentas

• Si hay cuentas duplicadas o mal creadas, se pueden unificar desde la opción de recodificación.

  • Por ejemplo: unificar “Ajuste caja 1” y “Ajuste caja 2” en una sola.

💼 7. Carga de saldos iniciales

• Desde Caja > Registraciones Directas o Contabilidad > Comprobantes Contables.

  • Se ajusta el saldo de una cuenta (cliente, caja, banco, etc.).

  • Antes de ajustar, se recomienda consultar el mayor contable de la cuenta para saber el saldo real.

🧾 8. Liquidación de Hacienda

• Actualmente se realiza con talonario manual.

• Luego se carga manualmente en el sistema como “Liquidación de Compra” o “Venta”.

• Están evaluando si se podrá emitir como factura electrónica con retenciones, pero aún no está implementado.

🥩 Resumen: Proceso de Carga de Menudencias en el Sistema

🔸 1. Ingreso al proceso

• Se accede desde el menú Mataderos > Carga de Menudencias.

• Cada proceso tiene un número de producción único.

• Al presionar “Nuevo”, se inicia el proceso:

  • Se registra el usuario y la hora de inicio.

  • Se genera el número de proceso, la fecha y se habilita la carga de kilos.

🔸 2. Registro de pesajes

• Se van cargando los pesajes por bulto.

• Es posible ingresar el destino (por ejemplo: “SK”, “Trevelin”) en la columna Observaciones o al reimprimir.

• Si se olvidó indicar el destino, se debe:

  • Modificarlo.

  • Reimprimir la etiqueta para que se actualice en el sistema.

🔸 3. Confirmación de pesajes

• Por cada carga se registra un nuevo pesaje.

• Se selecciona la menudencia (producto), se ingresan los kilos y se confirma.

• El sistema agrupa automáticamente por destino.

🔸 4. Planilla del proceso

• En cualquier momento se puede consultar la planilla de pesaje:

  • Agrupa por número de proceso y destino.

  • Muestra: fecha, producto, kilos, cantidad de bultos y totales.

• Se pueden tener varios procesos por día (ej. uno a la mañana, otro a la tarde).

🔸 5. Finalización del proceso

• Se presiona “Finalizar” para registrar la hora de cierre del proceso.

• Una vez finalizado, no se pueden reimprimir etiquetas desde el proceso, solo desde Modificación de Menudencias.

🔸 6. Modificación posterior

• Desde “Modificación de Menudencias”:

  • Se puede seleccionar un proceso, corregir kilos o eliminar registros (poniendo “0 kg”).

  • No es necesario reimprimir, salvo que se necesite una etiqueta corregida.

  • Se confirma para aplicar los cambios.