🧾Procesos Administrativos

📦 1. Guía de Carga (Logística)

• Se accede desde Menú > Logística > Guía de carga.

• Se elige la fecha comprometida (último día operativo o anterior).

• Se pueden filtrar remitos por zona o vendedor.

• Se asignan los remitos al camión y se controla la capacidad en kilos (requiere vehículo dado de alta con capacidad definida).

• Se imprime:

  • Guía de carga (resumen de bultos, kilos, remitos).

  • Cuenta corriente de clientes incluidos (opcional, útil si el chofer realiza cobranzas).

📤 2. Facturación por Reparto

• Desde Ventas > Cobranzas por Reparto se selecciona el reparto abierto.

• Si el chofer usa la app, los datos ya están cargados; solo se debe facturar.

• Se accede a Operaciones > Carga de comprobantes.

• Se factura según remito:

  • Ingresar kilos, equivalencias (bultos), precios y descuentos.

  • Si está marcado "Pide equivalencia" en el artículo, el sistema lo solicitará.

  • La liquidación se compensa por kilos y bultos, no por piezas individuales.

🧾 3. Diferencias y asignación a choferes

• Si hay diferencia (ej. falta una media res):

  • Se puede generar factura proforma (negra) al chofer.

  • El chofer puede tener una cuenta corriente contable.

  • Alternativamente, se puede cargar como diferencia en la liquidación.

• El sistema puede configurarse para no permitir cerrar la liquidación con diferencia, o para permitirlo cargando la diferencia al chofer.

💸 4. Gastos y Anticipos

• Desde Operaciones > Carga de gastos:

  • Se cargan gastos del chofer (combustible, peajes, etc.).

  • También se puede cargar el saldo inicial entregado al chofer como anticipo.

💰 5. Cobranzas y cierre de liquidación

• Las cobranzas se cargan desde Cobranzas > Cobranzas por reparto.

• Se puede cargar por comprobante o varias facturas juntas.

• Se distingue lo pagado (efectivo, cheque, transferencia) y lo que queda en cuenta corriente.

• Se ingresan los billetes físicos para hacer el cierre de caja.

• Se puede asociar retenciones (Ganancias, IIBB) como medios de pago.

🧾 6. Reporte de liquidación

• Muestra:

  • Facturas emitidas

  • Cobranzas realizadas

  • Gastos registrados

  • Efectivo rendido

  • Diferencias

• Todo debe cerrar o quedar compensado con el saldo inicial, cobranzas o diferencia cargada.

🏦 7. Cajas y control de usuarios

• Se puede trabajar con caja principal y caja por usuario.

• Las cajas están en el plan contable y se pueden crear nuevas.

• El sistema permite ver el saldo y asociar movimientos a cada usuario.

🧾 8. Chequeras y control

• Chequeras se configuran en Tablas > Chequeras.

• Se define serie y rango de numeración.

• El sistema impide salteos fuera del rango (pero permite cargar anulaciones).

• Se puede consultar desde Conciliación de cheques y Control de huecos.

• Se puede hacer conciliación bancaria comparando con lo emitido.